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Curso de Construcción de Modelos y Análisis de Proyecciones Financieras

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  • Objetivos del curso
    El objetivo que se persigue a través del Curso de Modelos y Análisis de Proyecciones Financieras, es el de permitir a los asistentes comprender los aspectos fundamentales de la construcción de modelos financieros y analizar proyecciones financieras, y que además sean capaces por si mismos de construir e implantar dichos modelos a través de la creación de hojas de cálculo de cierta complejidad. En este sentido, el presente curso permite que los asistentes al mismo adquieran la solidez necesaria desde el punto de vista técnico como para poder desarrollar y utilizar en su quehacer diario toda la potencia de la modelización.
  • Contenido
    Estudios
    El IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) es un centro de Estudios Superiores Adscrito a la Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid.
    El IEB, centro español lider en estudios financieros y bursátiles, atento al crecimiento constante de los Mercados Financieros y su repercusión global, da respuesta a una necesidad de profesionales expertos en economía financiera desde diversas áreas del conocimiento universitario.
    Estructura

    El Curso de Construcción de Modelos y Análisis de Proyecciones Financieras se inicia abordando los Fundamentos Contables de la Empresa (Cuenta de Resultados, Balance de Situación, etc.), posteriormente se adentra en la definición de Proyecciones Financieras y en los diferentes Métodos de Valoración de Empresas, hace especial hincapié en el método de valoración de empresas a través del Análisis de Flujos de Caja y cuenta asimismo con un módulo de Fundamentos de Project Finance. Tras esto, se aborda el objetivo principal del curso: la Construcción de Modelos Financieros, comenzando con la elaboración de un modelo "ad hoc" de valoración de una Empresa Industrial para continuar con la construcción de un modelo específico de Project Finance aplicado a la concesión de una autopista de peaje.
    Para finalizar y desde un punto de vista práctico, se abordará el estudio de la construcción de varios modelos de valoración para Proyectos de Energías Renovables, Sector Inmobiliario y modelos de valoración para el Sector Bancario. En resumen, se tratan los Modelos de Valoración de los sectores Industrial/Servicios, Infraestructuras, Energías Renovables, Bancario y Real Estate con una aproximación muy práctica y se detallan aspectos esenciales tales como el dimensionamiento de la deuda (apalancamiento, plazo, ratios de cobertura, programa de repago, etc.), la mitigación de los riesgos, así como el análisis de las sensibilidades de los modelos.

    · Temario:

    PLAN DE ESTUDIOS

    I. Fundamentos Contables
    - La Cuenta de Resultados
    - El Balance de Situación
    - El EOAF
    - El Estado de Tesorería
    - Relaciones entre estos Estados

    II. Construcción de Modelos de Análisis de la Caja Generada a partir del Balance y Cuenta de Resultados

    - Elección de Variables
    - Construcción de una Hoja Modelo

    III. Definición de Proyección Financiera I

    - Proyecciones Financieras de Flujos Predecibles
    - Valoración Inicial
    - Elección de Variables
    - Paso de Construcción de un Modelo
    - La Cuenta de Resultados
    - El Estado de Tesorería
    - El Balance de Situación
    - El EOAF
    - Construcción Hoja Modelo de Proyección

    IV. Definición de Proyección Financiera II

    - Proyecciones Financieras de Flujos no Predecibles
    - Valoración Inicial
    - Elección de Variables
    - Paso de Construcción de un Modelo
    - La Cuenta de Resultados
    - El Estado de Tesorería
    - El Balance de Situación
    - El EOAF
    - Construcción Hoja Modelo de Proyección

    V. Definición de Proyección Financiera III

    - Análisis de Resultados del Modelo: Sensibilidades y Puntos Muertos
    - Valoración de Proyectos en Base a modelos Matemáticos
    - Valor actual Neto
    - Valor de la Empresa

    VI. El cuadro de Mando
    - Diseño del Cuadro de Mando del Modelo Financiero
    - Estudio de las Sensibilidades del Modelo
    - Definición de la estrategia financiera del Proyecto (grado de apalancamiento, estrategia de cobertura de tipos, plazo, etc.)
    - Análisis de la estrategia de la competencia
    - Elaboración de escenarios
    - Análisis de alternativas de financiación
    - Definición de estrategias de mitigación de riesgos del Proyecto en base al Modelo Financiero

    · Duracion: 64 horas

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