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Curso de Cash Flow
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Objetivos del curso
- Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y en qué fue utilizado. - Elaborar un presupuesto de caja. - Tomar decisiones adecuadas sobre políticas de ventas, compras y financiación.
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Contenido
Estado de flujo de efectivo (NEC 3)
Objetivo.
Alcance.
Beneficios de la información.
Presentación.
Ejercicios.
Presupuesto de Caja - Cash Flow
Importancia de los fondos de tesorería.
Gasto de inversiones y depreciación
Ciclo de efectivo.
Período de cobros.
Duración de las existencias.
Plazo de proveedores.
Fondos de maniobra
Compras de inventario..
Lote económico de compras..
Cálculo del tamaño óptimo del inventario..
Número de pedidos.
Políticas de crédito y cobranza.
Previsión de los movimientos de fondos
Actuación de la dirección.
Políticas de ventas.
Políticas de compras.
Decisiones sobre financiación.
Decisiones sobre inversión.
Seguimiento y control del Cash Flow
Cash Flow estimado.
Cash Flow real.
Análisis de variaciones.
Ejercicios.
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